2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Verbonden partijen

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft dit jaar wederom een een stijgende lijn vertoond. 

De primaire begroting was gebaseerd op de meicirculaire 2021.

In de eerste kwartaalrapportage 2022 zijn de septembercirculaire 2021 en de maartbrief 2022 verwerkt. De bruto verhogingen bedroegen respectievelijk € 1,6 miljoen en € 1,8 miljoen. Het voordeel op de maartbrief is voor een bedrag van € 1,1 miljoen gereserveerd voor energietoeslag minima.

In de tweede kwartaalrapportage zijn de meicirculaire en de septembercirculaire 2022 verwerkt. De bruto voordelen bedroegen respectievelijk € 2,3 miljoen en € 2,1 miljoen.  In de septembercirculaire hebben we wederom een bedrag van ruim € 1 miljoen ontvangen voor energietoeslag minima.

In de decembercirculaire bedroeg het bruto voordeel € 1,3 miljoen.  Hiervan is een bedrag van ruim € 0,2 miljoen toegevoegd aan de budgetten 2022 en een bedrag van € 1 miljoen wordt overgeheveld naar 2023 middels de reserve resultaatbestemming. 

In 2023 is de algemene uitkering over 2022 nog met € 53.000 neerwaarts bijgesteld in verband met een aanpassing van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Uiteindelijk resteert een nadeel van € 32.000 ten opzichte van de begroting na wijziging.