Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten (> €25.000). Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.
(Bedragen x €1.000)
|
Programma
|
Begroting
2021 |
Begroting
2022 |
Begroting
2023 |
Begroting
2024 |
| 2. Wonen |
|
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
|
| Instellen van een Omgevingslab. |
-35 |
|
|
|
| Flora en fauna onderzoek |
-51 |
|
|
|
| Bestuursopdracht programma 's-Heerenberg Oost |
-90 |
|
|
|
| Baten |
|
|
|
|
| Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving |
|
|
1.385 |
|
| 3. Beheer leefomgeving |
|
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
|
| Onderzoek aanleg snelfietspaden |
|
-41 |
|
|
| Bodemverontreiniging Meursweg Didam |
-85 |
|
|
|
| 4. Economie en toerisme |
|
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
|
| Logistiek Ontwikkeling EMZ (Emmerich/Montferland/Zevenaar) |
-25 |
|
|
|
| Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040 |
-43 |
-43 |
|
|
| Opzet digitaal arrangementennetwerk |
-19 |
-19 |
-19 |
|
|
6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur
|
|
|
|
|
|
Lasten
|
|
|
|
|
| Frictiekosten Muziekschool Oost Gelderland |
-84 |
|
|
|
| Pilot straathoekwerker |
-32 |
-32
|
|
|
|
50. Overhead en ondersteuning
|
|
|
|
|
|
Lasten
|
|
|
|
|
|
ICT Beveiligingsplan
|
-83
|
|
|
|
|
Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek
|
|
-35 |
|
|
|
Baten
|
|
|
|
|
|
Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last ICT Beveiligingsplan)
|
83 |
|
|
|
|
Totaal
|
-464
|
-170
|
1.366
|
0
|
De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.
Het positieve saldo in 2023 wordt bepaald door de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving.
(Bedragen x €1.000)
|
Presentatie van het structurele begrotingssaldo
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
Saldo baten en lasten
|
- 2.249
|
- 503
|
123
|
36
|
|
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
|
-202
|
-366
|
315
|
272
|
|
Begrotingssaldo na bestemming
|
-2451
|
-869
|
438
|
308
|
|
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
|
-464
|
-170
|
1.366
|
0
|
|
Structureel begrotingssaldo
|
-2.915
|
-1.039
|
1.804
|
308
|
Onderstaande een toelichting op alle incidentele lasten en baten.
Programma 2 Wonen
Instellen van een Omgevingslab.: Dit bedrag van € 35.000 vloeit voort uit het implementatietraject van de Omgevingswet. De gelden worden beschikbaar gesteld voor communicatie en software.
Bestuursopdracht programma 's-Heerenberg Oost: Extern inhuren voor voor het opstellen van een programma voor 's-Heerenberg-Oost. De incidentele last bedraagt € 90.000 in 2021.
Flora en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet: In 2021 is nog een bedrag van € 51.000 beschikbaar.
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie e.o.: verwacht wordt dat we deze eenmalige opbrengst in 2023 ontvangen. De overeenkomst is inmiddels door beide partijen ondertekend. Het bedrag zullen we ontvangen zodra met de bouw kan worden gestart.
Programma 3 Beheer leefomgeving
Onderzoek aanleg snelfietspaden: In 2022 is een bedrag van € 41.000 beschikbaar voor dit onderzoek.
Bodemverontreiniging Meursweg: deze kosten worden verwacht in 2021. Voor ons is dit een verplichte uitgaaf,
Programma 4 Economie en toerisme
Logistieke Ontwikkeling EMZ (Emmerich/Montferland/Zevenaar): Dit bedrag van € 25.000 is beschikbaar om de aanbevelingen uit het onderzoek "Grensoverschrijdende regionale analyse EMZ" uit te voeren. Betreft het op de kaart zetten van de EMZ hotspot.
Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040: Zowel in 2021 als in 2022 is een bedrag van € 43.000 beschikbaar voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2040.
Opzet digitaal arrangementennetwerk: In de jaren 2021 tot en met 2023 is jaarlijks € 19.000 beschikbaar voor het bouwen van een digitaal arrangementennetwerk voor de Montferlandse vrijetijdssector.
Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur
Frictiekosten Muziekschool Oost Gelderland: deze kosten treden eenmalig op in 2021.
Pilot straathoekwerker: In de praktijk is er behoefte aan trajecten die formeel niet onder de jeugdwet vallen maar voorkomen dat jongeren verder afzakken of ontsporen en zo afglijden naar dure jeugdzorg. Overlast risicojeugd beperken door inzet straathoekmedeweker, gedurende 2 jaar 24 uur per week.
Programma 40 Bedrijfsvoering
ICT beveiligingsplan: In 2020 is het ICT beveiligingsplan vastgesteld. De incidentele lasten bedragen 83.000 in 2021 en worden gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. De structurele lasten van € 55.000 zijn in de begroting verwerkt.
Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: Eens in de drie jaren vindt er een periodiek geneeskundig onderzoek plaats. Het budget voor 2022 bedraagt € 35.000.
