2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Verbonden partijen

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft dit jaar wederom een een stijgende lijn vertoond. 

De primaire begroting was gebaseerd op de meicirculaire 2022.

In de eerste tussenrapportage 2023 is de septembercirculaire 2022  verwerkt. De bruto verhogingen bedroeg € 476.000.  Tevens is toen aanvullend nog een voordeel ingeboekt van € 700.000 op basis van de hogere voorschotten (en als voorschot op de meicirculaire 2023)

In de tweede kwartaalrapportage zijn de meicirculaire en de septembercirculaire 2023 verwerkt. De bruto voordelen bedroegen respectievelijk € 741.000 (aanvullend op het reeds ingeboekte voordeel)  en € 1,1 miljoen. 

In de decembercirculaire tenslotte bedroeg het bruto voordeel € 1,6 miljoen.  De reserveringen uit deze circulaire bedragen echter ruim € 1.9 miljoen, zodat netto een nadeel resteert van € 348.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. Van de reserveringen is een bedrag van ruim € 1 miljoen nog toegevoegd aan de budgetten 2023 en een bedrag van ruim € 0,9 miljoen wordt overgeheveld naar 2024 middels een toevoeging aan de reserve resultaatbestemming. De grootste reservering betreft een bedrag voor de energietoeslag van ruim € 1,5 miljoen.  In 2023 zijn deze middelen aan het gemeentefonds toegevoegd om mensen  met een laag inkomen (< 120% van het sociaal minimum) te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening.