Conform de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren we dit overzicht samen met de overige programma’s.
Uitgaven
3,48%Inkomsten
59,26%Saldo
2.2 Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
3,48%Inkomsten
59,26%Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 2024
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen 2024Verbonden partijen
Alliander
Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor de distributie van gas en elektriciteit en het aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Deze taken zijn wettelijk bepaald.
Vitens
Vitens verzorgt de drinkwatervoorziening in onze gemeente, waarbij ze zorg draagt voor de bescherming van natuur en milieu.
Bank Nederlandse Gemeenten
Dit is een bank voor overheden en instellingen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein, met tegelijkertijd het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.
Onvoorzien
In de begroting 2024 was een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor onvoorzien. Dit bedrag is in 2024 niet ingezet en daarom afgeraamd bij de tweede tussenrapportage.
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefondsDe oorspronkelijke begroting was gebaseerd op de meicirculaire van 2023.In de eerste tussenrapportage van 2024 is de septembercirculaire van 2023 verwerkt. De bruto verhoging op basis van deze circulaire bedroeg €1.216.000. Daarnaast werd er een aanvullend voordeel van € 220.000 ingeboekt, gebaseerd op de Voorjaarsnota van het rijk. Dit betrof een afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2023.
In de tweede kwartaalrapportage zijn zowel de meicirculaire als de septembercirculaire van 2024 verwerkt. De bruto voordelen bedroegen respectievelijk €1.233.000 (aanvullend op het reeds ingeboekte voordeel) en €994.000.
In de decembercirculaire bedroeg het bruto voordeel €124.000. Echter, de reserveringen uit deze circulaire bedragen ruim €344.000, waardoor er netto een nadeel van €220.000 ontstond ten opzichte van de gewijzigde begroting. Van de reserveringen is een bedrag van €254.000 toegevoegd aan de begrotingen van 2024, en een bedrag van €100.000 wordt overgeheveld naar 2025 met een toevoeging aan de reserve resultaatbestemming. Deze overheveling gaat over een rijksvergoeding voor natuurbrandpreventie (€90.000) en voor het opstellen van een register voor externe veiligheidsrisico's (€10.000). De werkelijke uitgaven voor beide onderdelen vinden plaats in 2025.
Financiën
Terug naar navigatie - FinanciënExploitatie | Begroting 2024 primair | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.253 | -2.060 | -2.378 | |
Baten | 86.997 | 90.962 | 91.291 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 84.744 | 88.903 | 88.913 | |
Onttrekkingen | 0 | 736 | 736 | |
Stortingen | 0 | -3.010 | -3.010 | |
Mutaties reserves | 0 | -2.275 | -2.275 | |
Gerealiseerd resultaat | 84.744 | 86.628 | 86.639 |
Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Mutaties reservesExploitatie | Begroting 2024 primair | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 5.421 | 18.438 | 19.970 | |
Stortingen | -6.245 | -14.127 | -15.738 | |
Mutaties reserves | -825 | 4.311 | 4.231 | |
Gerealiseerd resultaat | -825 | 4.311 | 4.231 |