Leeswijzer
Voor u ligt de tweede tussenrapportage 2024, hierna te noemen ‘Tussenrapportage’. De Tussenrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De raad heeft de kaders voor de Tussenrapportage gesteld in de financiële verordening. In deze Tussenrapportage wordt u geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen uit het begrotingsjaar 2024:
- Financiële voortgang programma’s, incl. prognoses.
- Belangrijkste afwijkingen op de uitvoering van het beleid en investeringskredieten.
- Voorstel overheveling budgetten
De financiële consequenties van de tussenrapportage zijn opgenomen in een begrotingswijziging als opgenomen in bijlage 1.
Samenvatting
Het verwachte resultaat voor 2024 op basis van de Tussenrapportage is € 3.011.000 voordelig. Het voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene reserve.
Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door :
- activering motie 2.000 bomen € 834.000;
- algemene uitkering gemeentefonds € 1.058.000;
- bijstelling storting onderwijshuisvesting € 896.000.
Daarnaast worden in deze Tussenrapportage de investeringskredieten per saldo voor € 45.000 bij geraamd. De verhoging heeft betrekking op de de voorbereidingskosten wegen Stillewaldweg, Loerbeek en een verhoging van het krediet voor de automatisering van vergaderruimten.
Verder is het voorstel voor budgetoverheveling € 646.000.
Tot slot wordt voorgesteld om een nieuwe reserve te vormen: De Egalisatiereserve degeneratiekosten.