Budgetoverheveling

Omschrijving (toelichting)

Er is bij de 2e tussenrapportage een mogelijkheid om incidentele budgetten, die naar verwachting niet worden besteed in 2024 door te schuiven naar 2025, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. 
•    Onderliggend bestedingsplan 2025 (geaccordeerd door de portefeuillehouder) > € 50.000.
•    Geen aanwijsbare overlap met budget voor het volgende jaar.
•    Verschuiving budget is in hetzelfde programma.
•    Activiteit en budget wordt niet gefinancierd vanuit een reserve.

Bij de jaarrekening is er geen mogelijkheid meer om dergelijke budgetten over te hevelen.

Incidenteel budget van niet (volledig) uitgevoerde incidentele activiteiten in 2024, die worden gefinancierd vanuit reserves, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve of reserve sociaal domein blijven wel beschikbaar voor 2025. Deze budgetten worden nu niet meegenomen in het overzicht van de budgetoverheveling en besluit tot overheveling bij de tweede tussenrapportage.

Omschrijving (toelichting)

1. CUP : Toegang tot een vorm van BSO voor 60 kinderen 
In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is voor 2024 en 2025 € 150.000 ter beschikking gesteld voor maximaal 60 kinderen toegang te geven tot een vorm van BSO. Het betreft een pilot van twee jaar.  De doelstellingen van deze 'gratis BSO' zijn verder zijn beschreven in de uitwerking van de motie kansen voor kinderen. Aangezien de uitgaven voor deze gratis BSO de schooljaren in plaats van de kalenderjaren volgen wordt € 106.000 van de voor 2024 beschikbare € 150.000 overgeheveld naar 2025.

2. Plan van aanpak energiecompensatie
In het collegebesluit (23int01863) plan van aanpak energiecompensatie Montferland 2023 is opgenomen dat in het najaar van 2024 wordt beoordeeld of in 2025 een laatste tranche van 25% nodig is. Er is van de totale beschikbaar gestelde middelen € 120.000 over. Dit is voldoende om een 25% afbouwmodel van de tijdelijke subsidieregeling 2023 naar het zelfstandig bekostigen van de verhoogde energielasten nog een jaar voort te zetten. 

3. Beschermd wonen
Medio 2024 hebben we een regionale afrekening ontvangen voor beschermd wonen van € 727.000. Hiervan willen we € 104.000 doorschuiven naar 2025 voor het versterken van het sociaal team.

4. CUP: Herijking economische visie
In het CUP is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor herijking van de economische visie. Hier is een start mee gemaakt. De kosten volgen in 2025. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 50.000 door te schuiven naar 2025.  

5. CUP: Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen
In het CUP is € 25.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor revitalisering van bedrijventerreinen. Ook hier is een start mee gemaakt, maar volgen de kosten in 2025. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2025.

6. CUP: Stimuleren doorstroming ouderen (tbv starters)
In het CUP is € 75.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor het stimuleren doorstroming ouderen (t.b.v. starters). In eerste instantie is advies gevraagd. De daadwerkelijke uitvoering staat voor 2025 gepland. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van € 65.000 door te schuiven naar 2025.   

7. Invoeringskosten omgevingswet

De reservering vanuit de meicirculaire 2024 komt in 2025 tot besteding.