Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2023.
In 2022 is een start gemaakt met de pilot kwartaalafsluiting.
In het kader van de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende sleutelwoorden 'verantwoordelijkheid, eigenaarschap en kwaliteit' is het project kwartaalafsluiting ingevoerd. Op deze manier kan de organisatie (sneller) anticiperen op (actuele) ontwikkelingen en resultaten en zo grip houden op haar financiën. In het pilotjaar is de verslagperiode 4 maanden in tegenstelling tot wat de naam kwartaalrapportage suggereert.
In de raadsbrief over de Planning & Controle kalender 2023 hebben wij u geïnformeerd over de evaluatie hierover en het besluit om de pilot voort te zetten voor 2023 (om de 4 maanden afsluiten en rapporteren) en (nog) niet over te gaan naar een kwartaalrapportage. Begin 2024 zal dan de definitieve evaluatie plaatsvinden.
In deze 2e tussenrapportage wordt u tussentijds geïnformeerd over de belangrijkste zaken uit het begrotingsjaar 2023:
I. Financiële voortgang programma’s
II. Belangrijkste afwijkingen programmadoelen en kredieten
III. Verdere ontwikkelingen
Bijlagen
o Bijlage 1: Afwijkingen en prognoses per programma (vanaf € 25.000)
o Bijlage 2: Begrotingswijziging nr. 008 t/m 011 2e tussenrapportage 2023