In totaal zijn er 86 programmadoelen benoemd. Hieronder staan de programmadoelen die afwijken op uitvoering en/of geld.
Verklaring van de kleuren:
- Groen : Actiepunt is afgerond en men verwacht geen wijzigingen meer;
- Oranje : Actiepunt is lopende en wordt later afgerond;
- Rood : Actiepunt wijkt af.
Bij een rood actiepunt staat een toelichting vermeld.
Op dit moment staan 2 programma doelen op rood. Een aantal programmadoelen staan momenteel op oranje en zijn nog lopend. Het is de verwachting dat richting jaareinde meer doelen zullen afwijken op uitvoering en/of geld.
Programmadoelen:
Toelichting:
Van de 86 benoemde programma doelen zijn 2 doelen gerapporteerd die afwijken van de planning in uitvoering of in geld.
Investeringen (kredieten):
De lopende investeringen en projecten zijn beoordeeld aan de hand van de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de verwachtingen voor de rest van 2023 en verder.
In deze tussenrapportage wordt voorgesteld om € 74.000 aan kredieten bij te ramen. Dit betreft diverse investeringen met betrekking tot de huisvesting gemeentewerf. In de 1e tussenrapportage 2023 is er voor € 197.000 krediet gevoteerd. Door uitbreiding van het personeelsbestand op de gemeentewerf is er behoefte aan uitbreiding van het aantal werkplekken, daarvoor zijn bouwkundige aanpassingen en aanpassingen aan de (klimaat)installaties noodzakelijk. Door de prijsstijgingen in de afgelopen periode is er echter € 74.000 meer krediet benodigd.
Naast de verhoging van het krediet zal er tevens € 668.000 af geraamd worden. Dit betreft het krediet Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek. De investering is aanzienlijk lager uitgevallen dan geraamd. Door uitgebreide participatie is er vooraf veel informatie opgehaald en zijn onvoorziene zaken die je normaal tegen zou komen verkleind en/of afgeprijsd in de aanbesteding in combinatie met afkoppelwerkzaamheden.
De verhogingen bedragen in totaal € 74.000.
Mutatie reserves:
In deze 2e tussenrapportage wordt voorgesteld de volgende bedragen toe te voegen/te onttrekken aan de volgende reserves:
Per saldo een onttrekking aan reserves van € 436.000.