Leeswijzer
Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2024, hierna te noemen ‘Tussenrapportage’. De Tussenrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De raad heeft de kaders voor de Tussenrapportage gesteld in de financiële verordening. In deze Tussenrapportage wordt u geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen uit het begrotingsjaar 2024:
- Financiële voortgang programma’s, incl. prognoses.
- Belangrijkste afwijkingen op de uitvoering van het beleid en investeringskredieten.
- Beoordeling van de reserves.
De financiële consequenties van de Tussenrapportage zijn opgenomen in een begrotingswijziging als opgenomen in bijlage 1.
Samenvatting
Het verwachte resultaat voor 2024 op basis van de eerste tussenrapportage is € 889.000 nadelig. Het voorstel is om dit verwachte tekort uit de algemene reserve te onttrekken. BESPREEKPUNT 1.
We zetten de komende periode steeds meer de algemene reserve en bestemmingsreserves in voor incidenteel nieuw beleid of tijdelijk intensivering van bestaand beleid, omdat geen ruimte is binnen het begrotingssaldo. Wij adviseren daarom om de algemene reserve aan te vullen met de vrij besteedbare middelen uit de bestemmingsreserves van € 3.766.000. BESPREEKPUNT 2.
De voornaamste afwijkingen of vertraging in de uitvoering van het beleid worden verwacht bij :
- De positie van wijk- en dorpsraden uitwerken en uitrollen
- De wijkaanpak 'energie besparen op wijk- en buurtniveau
- Welzijns- en zorgactiviteiten beter vindbaar en zichtbaar maken voor alle inwoners via website, de lokale media en
Tot slot worden in deze tussenrapportage de investeringskredieten per saldo voor € 557.000 bijgeraamd. De verhoging heeft vooral betrekking op de aanschaf van audio/visuele middelen in de raadszaal
en een update van het gemeentehuis.