| Bedragen x €1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Reserve | Beginstand begroting 2025 | Mutaties jaarrekening | Beginstand berap | Dotatie (+) | Onttrekking (-) | Eindstand | Toelichting (bedragen*€ 1.000) | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | -876 | 14.867 | 1. Overheveling vanuit de algemene reserve naar de reserve grondexploitatie om te voorkomen dat de reserve grondexploitatie onder het minimumbedrag van € 2.000.000 komt. 2. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Grondexploitatie | 3259 | -1.212 | 2.047 | 876 | 2.923 | Overheveling vanuit de algemene reserve naar de reserve grondexploitatie om te voorkomen dat de reserve grondexploitatie onder het minimumbedrag van € 2.000.000 komt. | ||||||
| 1. | Decentralisaties Sociaal Domein | 4.906 | 168 | 5.074 | -868 | 4.206 | Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van lasten Wmo en Jeugd in de Bestuursrapportage 2025. | ||||||
| Totaal mutaties reserves Bestuursrapportage | 876 | -1.744 | -868 | ||||||||||
| Wijzigingen n.a.v. raadsbesluiten | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||
| Programma | Reserve | Beginstand begroting 2025 | Mutaties jaarrekening | Beginstand berap | Dotatie (+) | Onttrekking (-) | Eindstand | Toelichting (bedragen*€ 1.000) | |||||
| 1. | Kapitaallasten pand Steak'm | - | - | - | 613 | 613 | 1. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Kapitaallasten pand Steak'm | - | - | - | -613 | -613 | 2. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Reserve Oekraïne | 3.227 | -743 | 2.484 | - | -1.822 | 662 | Onttrekking bestemmingsreserve Oekraïne voor de afkoopsom huur. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -94 | 15.649 | De incidentele bijdrage aan VV Montferland | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -176 | 620 | Overheveling middelen voor invoeringskosten omgevingswet, wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -120 | 676 | Overheveling budget voor plan van aanpak energiecompensatie 2023 met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -106 | 690 | Overheveling middelen CUP gratis BSO voor 60 kinderen. Toevoeging aan budget middels onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -104 | 692 | Overheveling budget voor Beschermd wonen, versterking van het sociaal team met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -65 | 731 | Overheveling budget in kader CUP stimuleren doorstroming ouderen t.b.v. starters met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -50 | 746 | Overheveling Budget in kader Cup: herijking economische visie met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -25 | 771 | Overheveling Budget in kader Cup voor opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -115 | 15.628 | Restant budget Energie besparen door te ontzorgen vanuit de jaarrekening 2024. Bedrag wordt conform raadsbesluit onttrokken aan de Algemene Reserve. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -145 | 15.598 | agv vertraagde werkzh budget doorgeschoven bij de jaarrekening 2024 naar 2025. Budget vergroeningsproject (€ 100.000), funding onderz voor subsidies (€ 15.000), overeenk. centrumgebied Bongerd (€ 10.000) en kosten van het Trefpunt (€ 20.000) | |||||
| 1. | Grondexploitatie | 3.259 | -1.212 | 2.047 | - | -588 | 1.459 | Onttrekking aan de reserve grondexploitatie voor bijdrage dorpsvoorziening Nieuw-Dijk ter hoogte van verwachtte winsten grexen Meikamerlaan (P.955) en Meikever (P.960) | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -90 | 706 | Onttrekking aan de reserve resultaatbestemming (natuurbrandpreventie en -mitigatie). | |||||
| 1. | Kwaliteitsimpuls | 650 | 150 | 800 | - | -31 | 769 | Restant budget Onderzoekstraject Openbare Werken vanuit de jaarrekening 2024 t.l.v. reserve Kwaliteitsimpuls | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | 796 | 796 | - | -10 | 786 | Onttrekking aan de reserve resultaatbestemming (register externe veiligheidsrisico's). | ||||||
| 1. | Reserve Openbaar Groen | 300 | - | 300 | - | -20 | 280 | Aanvullende lasten openbaar groen ten laste van de reserve | |||||
| Totale bijstelling reserves na begroting | 613 | -4174 | -3561 | ||||||||||
3. Bijstellingen reserves
3.2 Overzicht reserves 2025 na wijzigingen
Terug naar navigatie - 3. Bijstellingen reserves - 3.2 Overzicht reserves 2025 na wijzigingen| Bedragen x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mutaties reserves 2025 | ||||
| Beginstand 1-1-2025 | Onttrekkingen | Toevoegingen | Eindtotaal | |
| Algemene Reserve | -15.743 | 4.122 | -570 | -12.191 |
| Centrumplan Didam | -913 | 50 | -23 | -886 |
| Egalisatiereserve decentralisties Sociaal Domein | -5.074 | 2.075 | -2.250 | -5.249 |
| Egalisatiereserve Degeneratiekosten | -52 | 0 | 0 | -52 |
| Grondexploitatie | -2.047 | 923 | -876 | -2.000 |
| Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) | -393 | 127 | -7 | -272 |
| Kap.lasten Steak''m Didam | 0 | 0 | -613 | -613 |
| Kwaliteitsimpuls gem.organisatie | -800 | 31 | 0 | -769 |
| Onderhoud riolering en rioolrenovaties | -491 | 0 | 0 | -491 |
| Onderwijshuisvesting | -5.429 | 1.567 | -2.381 | -6.243 |
| Openbaar groen | -300 | 0 | 0 | -300 |
| Reserve (zwem)sportvoorziening Didam | -1.600 | 0 | -40 | -1.640 |
| Reserve Klimaatmiddelen | -414 | 153 | 0 | -261 |
| Reserve kunstgrasvelden | -400 | 400 | 0 | 0 |
| Reserve Oekraïne | -2.484 | 1.822 | 0 | -662 |
| Reserve Openbaar groen | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Saldo rekening van baten en lasten | 0 | 670 | 0 | 670 |
| Saldo van baten en lasten | -670 | 0 | 0 | -670 |
| Speellocaties | -81 | 0 | 0 | -81 |
| Verkoop aandelen NUON | -14.312 | 0 | 0 | -14.312 |
| Eindtotaal | -51.999 | 12.060 | -6.859 | -46.798 |