In het onderstaande overzicht worden de bijstellingen in de reserves weergegeven ten opzichte van de primaire begroting 2025. Het eerste gedeelte van de tabel toont de voorgestelde bijstellingen vanuit de Bestuursrapportage 2025. Voor de volledigheid zijn daaronder ook de bijstellingen weergegeven die volgen uit raadsbesluiten die zijn genomen tussen de vaststelling van de Programmabegroting 2025 en de Bestuursrapportage 2025.
Het totale nadelige exploitatiesaldo van deze bestuursrapportage bedraagt € 1.1.92.000. Voorgesteld wordt om € 868.000 uit de reserve sociaal domein te onttrekken ter dekking van lasten op het gebied van Wmo en Jeugd.
| Bedragen x €1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Reserve | Beginstand begroting 2025 | Mutaties jaarrekening | Beginstand berap | Dotatie (+) | Onttrekking (-) | Eindstand | Toelichting (bedragen*€ 1.000) | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | -876 | 14.867 | 1. Overheveling vanuit de algemene reserve naar de reserve grondexploitatie om te voorkomen dat de reserve grondexploitatie onder het minimumbedrag van € 2.000.000 komt. 2. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Grondexploitatie | 3259 | -1.212 | 2.047 | 876 | 2.923 | Overheveling vanuit de algemene reserve naar de reserve grondexploitatie om te voorkomen dat de reserve grondexploitatie onder het minimumbedrag van € 2.000.000 komt. | ||||||
| 1. | Decentralisaties Sociaal Domein | 4.906 | 168 | 5.074 | -868 | 4.206 | Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van lasten Wmo en Jeugd in de Bestuursrapportage 2025. | ||||||
| Totaal mutaties reserves Bestuursrapportage | 876 | -1.744 | -868 | ||||||||||
| Wijzigingen n.a.v. raadsbesluiten | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||
| Programma | Reserve | Beginstand begroting 2025 | Mutaties jaarrekening | Beginstand berap | Dotatie (+) | Onttrekking (-) | Eindstand | Toelichting (bedragen*€ 1.000) | |||||
| 1. | Kapitaallasten pand Steak'm | - | - | - | 613 | 613 | 1. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Kapitaallasten pand Steak'm | - | - | - | -613 | -613 | 2. Overheveling ad. 613K van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Steak'm Didam voor de totale lasten van het pand. | ||||||
| 1. | Reserve Oekraïne | 3.227 | -743 | 2.484 | - | -1.822 | 662 | Onttrekking bestemmingsreserve Oekraïne voor de afkoopsom huur. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -94 | 15.649 | De incidentele bijdrage aan VV Montferland | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -176 | 620 | Overheveling middelen voor invoeringskosten omgevingswet, wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -120 | 676 | Overheveling budget voor plan van aanpak energiecompensatie 2023 met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -106 | 690 | Overheveling middelen CUP gratis BSO voor 60 kinderen. Toevoeging aan budget middels onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -104 | 692 | Overheveling budget voor Beschermd wonen, versterking van het sociaal team met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -65 | 731 | Overheveling budget in kader CUP stimuleren doorstroming ouderen t.b.v. starters met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -50 | 746 | Overheveling Budget in kader Cup: herijking economische visie met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -25 | 771 | Overheveling Budget in kader Cup voor opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen met als dekking een onttrekking aan de reserve winstbestemming. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -115 | 15.628 | Restant budget Energie besparen door te ontzorgen vanuit de jaarrekening 2024. Bedrag wordt conform raadsbesluit onttrokken aan de Algemene Reserve. | |||||
| 1. | Algemene Reserve | 12.644 | 3.099 | 15.743 | - | -145 | 15.598 | agv vertraagde werkzh budget doorgeschoven bij de jaarrekening 2024 naar 2025. Budget vergroeningsproject (€ 100.000), funding onderz voor subsidies (€ 15.000), overeenk. centrumgebied Bongerd (€ 10.000) en kosten van het Trefpunt (€ 20.000) | |||||
| 1. | Grondexploitatie | 3.259 | -1.212 | 2.047 | - | -588 | 1.459 | Onttrekking aan de reserve grondexploitatie voor bijdrage dorpsvoorziening Nieuw-Dijk ter hoogte van verwachtte winsten grexen Meikamerlaan (P.955) en Meikever (P.960) | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | - | 796 | 796 | - | -90 | 706 | Onttrekking aan de reserve resultaatbestemming (natuurbrandpreventie en -mitigatie). | |||||
| 1. | Kwaliteitsimpuls | 650 | 150 | 800 | - | -31 | 769 | Restant budget Onderzoekstraject Openbare Werken vanuit de jaarrekening 2024 t.l.v. reserve Kwaliteitsimpuls | |||||
| 1. | Resultaatbestemming | 796 | 796 | - | -10 | 786 | Onttrekking aan de reserve resultaatbestemming (register externe veiligheidsrisico's). | ||||||
| 1. | Reserve Openbaar Groen | 300 | - | 300 | - | -20 | 280 | Aanvullende lasten openbaar groen ten laste van de reserve | |||||
| Totale bijstelling reserves na begroting | 613 | -4174 | -3561 | ||||||||||